杨燚轻咳了两声，缓缓的说了起来，“这还不是最后的数字，按照孔院长提交的人力资源规划。
在3个月后，软件院的月开支将达到1500万，6个月后将达到2500万，一年后将达到3500万。”
听到这个数字，众人麻木的同时，心里却开始莫名的惊诧。
这货到底是要干什么？
软件院可没有硬件研究院那么费钱的，每月的开销基本就是人工。
3500万，按照现在人均月工资的两倍来算，每月3000元左右的工资，可以特喵的养活11500人的软件工程师了。
吴毅航很想拍桌子问问，你吴楚之养那么多攻城狮到底想干啥？
特喵的到底是在造真理弹还是电磁炮啊！
还是说这群攻城狮其实是电兵，这小子是想过过师长的瘾？
楚天舒拿过桌上的计算器，按了按，望着上面的数字叹了一口气，
“也就是说，按照当前我们的收入，也就勉强做到收支平衡？”
叶小米摇了摇头，“爸，不是收支平衡，而是完全不够用。
这还没算总部建设的费用。”
小妖女表示压力山大，她包都不敢换了。
杨燚在电脑上点开了表格，走到幕布前，“按照规划，在未来的6个月内，我们还需要动用4.7个亿，在锦城总部的建设上。”
说罢，他无奈的两手一摊，“事实上，这些支出一出，我们在本月月底，账面除去供应商结算等经营资金后，自有资金只剩下3000万，也就只够一个月的工资。”
而后杨燚艰难的吞了几口唾沫后，心一横，
“董事长，巧妇难为无米之炊，必须得砍掉一些支出，否则公司运营不下去的。”
杨燚的话让会议室里的人目瞪口呆。
“怎么业务都是好好的，公司就运营不下去了？”
龚明等人有些难以理解。
明明是蒸蒸日上的局面啊！
杨燚解释到，“我们的战线拉的太开了，挣得多，但需要花钱的地方太多。
锦城的土地款我们预付了10%，这是3500万;
员工宿舍、厂房、办公楼三个工地建设的预付款8000万;
对华唯旗下的海斯公司的投资款2000万。
而公司成立以来的管理费用、销售费用累计支出是6500万。
以上四项相加就是两个亿，这是硬性支出。
刚刚我说过账面除开预付款，公司的自有资金有10.6亿元。
CPU和主板就花掉7.75亿元，只剩下2.85亿元，支付我刚刚说的2亿硬性支出后，只剩下0.85亿元。
这0.85亿元还要匹配4.2亿的应付款项，我已经是在靠着预付款左右腾挪，但是到了下个月月底确实是已经周转不开了。”
路振宇盘算了一下，“明晚发布会一开，如果正常排期，25号开始品牌机这边，应该会有资金回笼。
但是按照销售的规律，前面两周不会有太大的销量，能达到3万台就算是开门红了。
每台的净毛利大概在1200元左右，算下来也才3600万净流水流入。”
杨燚苦笑到，“这其实是杯水车薪的，缺口太大了。”
在座的人开始冥思苦想起来，主管生产的李富根询问道，“能不能考虑将鹏城的土地、房屋抵押出去？”
杨燚无奈的摇摇头，“这是我第二个需要向经营办公会汇报的事项，鹏城税务系统对我们进行了税务保全措施，目前鹏城的资产无法进行抵押融资。”
此言一出，会议室里更是议论纷纷。
楚天舒闻言一愣，随即哭笑不得的望向吴楚之。
这招，他们以前在对付兴天下时也用过。
吴楚之敲敲桌面，会议室里立刻安静下来。
“第一，对供应商结算，安排3个月银行承兑汇票。
这一项工作，由李富根负责对接供应商，杨燚负责对接银行，争取保证金率不超过50%。”
李富根和杨燚点头应下。
银行承兑汇票，到手不仅可以提前找银行贴现也可以背书转让，其实也保证了供应商的现金流。
虽然贴现有损失、背书有风险，但对供应商来说，总比商业承兑汇票和纯粹给账期要好接受的多。
而50%的承兑保证金率，也不是一个太难的目标。
不过，杨燚犹豫了几秒，疑惑的说道，
“董事长，其实我们是可以开商业承兑汇票的。”
吴楚之闻言摇了摇头，“不行，做人做事要有底线。”
“第二，原兴天下集团过往历史涉税金额是2150万元，用现金保证金方式去替换税务系统的房地产保全措施。
这项工作由杨燚和法务风控部刘辉负责，会后杨燚你负责通知刘辉。”
“第三，聘请税务师事务所和律师事务所，与鹏城税务系统进行税务博弈。
这场官司打到底，对其超出征缴期限的征缴行为，以及主体适当性展开诉讼。
这项工作由吴毅航牵头，杨燚和刘辉配合。
必要时，可用税源进行……劝说！”
众人对此毫无异议。
税务，从来不是书本上的条条框框。
而是税务与企业的博弈关系。
甚至，在华国，由于税制的原因，是税务、地方和企业的三重博弈。
只是绝大部分企业都是中小企业，它们达不到博弈的门槛。
而果核科技虽然此时还是个新公司，但其规模足以列入税源一科以及够得上地方‘一企一策’的重点企业待遇。
而且这事，鹏城税务并不太在理。
毕竟果核在收购兴天下集团后，进行了资产重组。
按道理，税务事项已经新老划断了，否则也拿不到新的税务登记证。
而鹏程税务系统此时以被注销的老公司的账务问题追究新公司，这个行为本身不仅存在瑕疵，也有打自己脸的嫌疑。
至于吴楚之所说的税源劝说，则是税务三重博弈的美化词语。
重点企业的问题，自有地方管理机构出面劝解协调。
只是这个过程，让人烦躁。
但结果一般来说就是你好我好大家好的大圆满结局。
除了浪费时间以外，也就是给税务和地方年末总结增加点亮点。
“第四，鹏城房地产一旦解封后，立即向银行申请进行抵押贷款。
这项工作由王冰冰牵头，叶小米、杨燚配合。
按照市场估值，这应该能够带来5个亿左右的额度。”
会议室里的人心中大定，这几招一出，问题应该不大了。
果核当前的现金流危机本质原因是很多项目的前期费用过多。
只要扛过这一阶段后续便是海阔天空了。
别的融资手段不说，一家持续经营且拥有亿级利润的企业，银行会抢着给贷款的。
杨燚长舒了一口气。
他的长项在于财务核算，短板也很明显，就是融资能力。
不过也很正常。
如果他没这个短板，那么随便去哪家公司做个财务总监也是绰绰有余的。
吴楚之扭头看向了吴毅航，“吴姐……航哥！说说你那边的进展。”
吴毅航愤愤的瞪了他一眼后，起身走到了汇报位，打开了自己的PPT。
“各位同事，根据董事长前期的部署，我们企划部与王冰冰部长领导的商务部，近期秘密对上游供应商进行了一系列的商务谈判。
现将谈判结果汇报如下：
硬盘方面，我们与易拓科技进行了参股洽谈，但由于其系长城集团旗下控股公司，目前谈判处于停滞状态。
显示器方面，我们与冠捷科技进行了初步接触。
该公司原始投资人有两位，印泥的林氏集团和夷洲岛的潘氏集团，两家都有整体出售的意愿。
但由于冠捷科技是H股上市公司，这样的收购会触发要约回购。
其市值目前为19.6亿港币，一旦启动要约回购，预计动用的资金规模将超过30个亿。
对此，我们正在商讨交易方案和与明珠港交易所沟通以豁免要约回购，但预计总投资也不低于12个亿。
机箱、电源、键鼠外设方面，我们和银河田、航佳、柒喜等8家国内公司进行了深度接触。
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